Tarifas de Swap

Tarifação aplicável a
  • Termo de Troca de Rentabilidade (Swaps)

 

Taxa Valor Mínimo Máximo
Registro1 0,00220% R$ 35,02 R$ 3.501,35
Permanência2 0,00027% R$ 4,92 -
Liquidação antecipada R$ 2,56 - -
Transferência de titularidade - cedente R$ 2,56 - -
Transferência de titularidade - cessionário1 0,00220% R$ 35,02 R$ 3.501,35
Transferência de titularidade - anuente - - -
Taxa de correção - D0 - - -
Taxa de correção -  entre D+1 e D+31 0,00220% R$ 35,02 R$ 3.501,35
Taxa de correção - após D+3 R$ 924,30 - -
Taxa de cancelamento - D0 - - -
Taxa de cancelamento - entre D+1 e D+3 R$ 2,56 - -
Taxa de cancelamento - após D+3 R$ 924,30 - -

1 Aplicada sobre o valor nocional da operação na data de registro da operação geradora da taxa (registro, transferência ou correção).

2 Cobrada mensalmente pro rata temporis sobre o valor nocional atualizado de fechamento do dia. Taxa exponencial ao mês, com base em 21 dias úteis.

Políticas de incentivo

  • Intermediação de operações de swap

As operações de intermediação de swap com garantia descritas na Circular 2951/1999 do Banco Central do Brasil estarão sujeitas a preços diferenciados para as taxas de registro e de permanência, calculados por meio da aplicação dos seguintes redutores:

Taxa de registro Taxa de permanência
75% de redução, aplicável, inclusive, sobre o valor mínimo 85% de redução, aplicável, inclusive, sobre o valor mínimo

 

Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.

Saiba mais

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