Tarifas de serviços de custódia

Manutenção de conta de custódia

Tipo de conta Tipo de investidor De Até Valor
Conta sem movimentação ou posição Residente e não residente - - R$ 7,11 por mês
Conta com movimentação ou posição de ativos Residente R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 8,18  por mês
Acima de R$ 5.000,00 R$ 8,65 por mês
Não residente - - R$ 107,87 por mês
Envio de informativo impresso R$ 3,21 por unidade enviada

Sobre o valor em custódia

Renda variável

Valor (R$ milhões) Taxa/ano1
De 0 a 1 0,0130%
De 1 a 10 0,0072%
De 10 a 100 0,0032%
De 100 a 1.000 0,0025%
De 1.000 a 10.000 0,0015%
Acima de 10.000 0,0005%

1 Calculada progressivamente (pro rata mês), com base no valor da carteira do investidor no último dia util de cada mês.

Investidores não residentes são isentos do pagamento desta taxa.

Investidores com posições até R$ 300 mil são isentos desta taxa.

Renda fixa

Todos os investidores estão isentos do pagamento da taxa de custódia sobre o valor da carteira de títulos de renda fixa privada: Debêntures, Letras Financeiras, CRI, CRA, FIDC e FICFIDC.

Taxa de transferência de custódia

Motivo de transferência Taxa de transferência1 Mínimo

Venda privada

Doação

Herança

Sucessão societária

Empréstimo privado

0,0067% R$ 11,85

Determinação regulatória

Ordem judicial

Garantia de ofertas

Integralização das cotas de clubes ou fundos

Conversão de ADR

Conversão de units

Falhas de alocação de operações

Falhas de liquidação

0,0000% R$ 0,00

1 Cobrada por protocolo, sobre o valor financeiro transferido, este sendo: Preço médio do ativo no dia anterior à data de realização da transferência ou último preço disponível, caso não tenham ocorrido negócios no dia anterior.

Custódia de ouro

O valor da taxa de custódia é determinado conforme a equação a seguir:

form_taxa_custodia_ouro.png

Onde:

PmgOZ1: preço médio do grama de ouro OZ1 observado na data de referência;

Scfd : saldo de custódia ao final da data de referência.

Os valores são calculados diariamente e acumulados ao longo do mês.

Cobra-se o maior valor dentre a taxa acumulada ao longo do período e a taxa de custódia equivalente a 100 gramas de ouro.

Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.

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